ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 7月19日至 2025年 1月20日	当期自 2025年 1月21日至 2025年 7月18日
経常利益又は経常損失(△)	△338,079	△79,702,639
当期純利益又は当期純損失(△)	△338,079	△79,702,639
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△1,792,841	△40,858,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△15,664	△81,973,060

2025/10/17 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

(単位:円)
1株当たり純資産額	131,411.96	129,484.38
1株当たり当期純利益	6,915.34	4,323.94

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注)1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2025/10/17 9:23