ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月18日 | 自 2016年1月19日 至 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,691,169 | 1,287,547 |
| 受取利息 | 863 | 981 |
| 有価証券売買等損益 | -422,358,660 | 174,177,680 |
| 為替差損益 | -6,136,819 | -9,545,813 |
| 営業収益合計 | -425,803,447 | 165,920,395 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,036 |
| 受託者報酬 | 743,126 | 689,573 |
| 委託者報酬 | 11,797,015 | 10,946,793 |
| その他費用 | 402,024 | 376,682 |
| 営業費用合計 | 12,942,165 | 12,017,084 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -438,745,612 | 153,903,311 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -438,745,612 | 153,903,311 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -438,745,612 | 153,903,311 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -8,874,123 | 1,973,783 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -578,723,416 | -409,288,306 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,115,593 | 26,189,717 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,115,593 | 26,189,717 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,374,350 | 8,684,135 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,374,350 | 8,684,135 |
| 分配金 | － | － |
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