ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,288,350 | 1,239,892 |
| コール・ローン | 15,434,401 | 10,997,883 |
| 投資信託受益証券 | 144,405,486 | 112,631,532 |
| 親投資信託受益証券 | 1,488,490,306 | 1,504,326,700 |
| 派生商品評価勘定 | － | 220 |
| 流動資産計 | 1,649,618,543 | 1,629,196,227 |
| 資産の部合計 | 1,649,618,543 | 1,629,196,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 263,792 | 1,639,384 |
| 未払受託者報酬 | 341,782 | 349,719 |
| 未払委託者報酬 | 5,425,689 | 5,551,759 |
| 未払利息 | 39 | 28 |
| その他未払費用 | 86,139 | 86,710 |
| 流動負債計 | 6,117,441 | 7,627,600 |
| 負債の部合計 | 6,117,441 | 7,627,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,052,789,408 | 1,999,450,653 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -409,288,306 | -377,882,026 |
| （分配準備積立金） | 38,195,794 | 43,708,211 |
| 元本等合計 | 1,643,501,102 | 1,621,568,627 |
| 純資産の部合計 | 1,643,501,102 | 1,621,568,627 |
| 負債・純資産合計 | 1,649,618,543 | 1,629,196,227 |
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