剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2017年 7月19日至 2018年 1月18日	当期自 2018年 1月19日至 2018年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		733,206	△1,469,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△233,606,088	32,861,010
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,147,303	647,268
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,147,303	647,268
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,224,527	4,029,274
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	219,942
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,224,527	3,809,332
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		32,861,010	△328,986,933

2018/10/17 9:07

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/10/17 9:07

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,871,481,397	1,776,555,243
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	516,339,718	167,716,011

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/17 9:07