ALAMCO・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月20日 至 2023年1月18日 | 自 2023年1月19日 至 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 667,448 | 1,887,566 |
| 受取利息 | 719 | 3,684 |
| 有価証券売買等損益 | 162,460,026 | 150,033,190 |
| 為替差損益 | -1,742,810 | 5,563,233 |
| 営業収益合計 | 161,385,383 | 157,487,673 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,205 | 8,562 |
| 受託者報酬 | 1,220,649 | 1,190,935 |
| 委託者報酬 | 19,377,758 | 18,905,917 |
| その他費用 | 576,405 | 504,223 |
| 営業費用合計 | 21,182,017 | 20,609,637 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 140,203,366 | 136,878,036 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 140,203,366 | 136,878,036 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 140,203,366 | 136,878,036 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,633,837 | 122,841 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,794,536 | 63,654,762 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,694,820 | 651,793 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,694,820 | 286,917 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 364,876 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 453,369 | 424,720 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 57,945 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 453,369 | 366,775 |
| 分配金 | － | 24,532,970 |
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