剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 1月19日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	122,841	6,682,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△48,794,536	63,654,762
剰余金増加額又は欠損金減少額	651,793	3,499,637
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	286,917	2,638,310
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	364,876	861,327
剰余金減少額又は欠損金増加額	424,720	840,302
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,945	783,896
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	366,775	56,406
分配金	24,532,970	84,499,101
期末剰余金又は期末欠損金(△)	63,654,762	5,776,326

2024/04/17 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金			3,000,000
資本剰余金
資本準備金		524,000	524,000
利益剰余金
利益準備金		226,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		362,542	588,542
株主資本合計			4,112,542

(2)中間損益計算書

2024/04/17 9:01

#3 注記表（連結）

2024/04/17 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 7月18日現在)	(2024年 1月18日現在)
元本	1,856,181,705	1,040,150,607
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	779,006,861	468,366,036

注記表

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