有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月22日-平成28年1月18日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
1)株式(平成28年 1月18日現在)
該当事項はありません。
2)株式以外の有価証券(平成28年 1月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	10,800	217,080.00
		ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	7,400	53,132.00
		ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	2,200	66,220.00
		ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	6,900	63,066.00
		ISHARES MSCI THAILAND CAPPED ETF	1,500	83,820.00
	米ドル 小計	銘柄数:5	28,800	483,318.00
				(56,572,371)
		組入時価比率:3.7%		100.0%
	投資信託受益証券合計			56,572,371
				(56,572,371)
親投資信託受益証券	日本円	アセアン株式マザーファンド	1,660,253,777	1,469,490,618
	日本円 小計	銘柄数:1	1,660,253,777	1,469,490,618
		組入時価比率:95.5%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			1,469,490,618
	合計			1,526,062,989
				(56,572,371)

(注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)種類別通貨計の( )内は、邦貨換算金額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄は、邦貨換算金額であります。
(注4)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算金額)の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アセアン株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、「アセアン株式マザーファンド」の状況は以下のとおりです。
「アセアン株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年 7月21日現在)	(平成28年 1月18日現在)
資産の部
流動資産
預金	5,543,238	3,694,341
コール・ローン	5,240,284	4,848,481
株式	1,853,954,609	1,456,915,415
投資信託受益証券	4,840,231	3,733,895
未収配当金	682,152	365,089
未収利息	1	1
流動資産合計	1,870,260,515	1,469,557,222
資産合計	1,870,260,515	1,469,557,222
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,273	-
流動負債合計	1,273	-
負債合計	1,273	-
純資産の部
元本等
元本	1,666,977,191	1,660,253,777
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	203,282,051	△190,696,555
元本等合計	1,870,259,242	1,469,557,222
純資産合計	1,870,259,242	1,469,557,222
負債純資産合計	1,870,260,515	1,469,557,222

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所または店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式および投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年 7月21日現在)			(平成28年 1月18日現在)
1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額		1.	監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
	期首元本額	1,891,043,517円		期首元本額	1,666,977,191円
	期中追加設定元本額	-円		期中追加設定元本額	7,190,335円
	期中一部解約元本額	224,066,326円		期中一部解約元本額	13,913,749円
2.	元本の内訳※		2.	元本の内訳※
	朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド	1,666,977,191円		朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド	1,660,253,777円
3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,666,977,191口	3.	監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	1,660,253,777口
			4.	元本の欠損
				貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その金額は190,696,555円であります。
4.	1単位(1万口)当たりの純資産額	11,219円	5.	1単位(1万口)当たりの純資産額	8,851円
	(1口当たりの純資産額)	(1.1219円)		(1口当たりの純資産額)	(0.8851円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。※目論見書の記述に合わせて、主要なリスク項目を記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンス評価・リスク管理委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。 また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(平成27年 7月21日現在)	(平成28年 1月18日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
(1)株式および投資信託受益証券	(1)株式および投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2)派生商品評価勘定 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△54,243,696
投資信託受益証券	△634,784
合計	△54,878,480

(自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日)

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△232,034,922
投資信託受益証券	△1,418,880
合計	△233,453,802

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(平成27年 7月21日現在)

(単位:円)
区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	158,334	-	157,061	△1,273
	米ドル	158,334	-	157,061	△1,273
	売建	158,334	-	158,334	-
	インドネシアルピア	158,334	-	158,334	-
合計		316,668	-	315,395	△1,273

(平成28年 1月18日現在)
該当事項はありません。
時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成27年 1月20日 至 平成27年 7月21日	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月18日
該当事項はありません。	同左

附属明細表
第1 有価証券明細表
1)株式(平成28年 1月18日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	16,700	4.84	80,828.00
	NOBLE GROUP LTD	54,200	0.29	15,989.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	11,100	2.44	27,084.00
	SEMBCORP MARINE LTD	9,400	1.38	13,019.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	17,600	2.88	50,688.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	21,600	0.92	19,980.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	24,500	2.88	70,560.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	6,100	11.04	67,344.00
	GENTING SINGAPORE PLC	68,700	0.69	47,403.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	18,600	3.56	66,216.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	1,400	33.35	46,690.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	79,600	0.34	27,064.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	22,400	2.67	59,808.00
	DBS GRP HLDGS	22,900	14.64	335,256.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	39,700	7.95	315,615.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	16,900	17.60	297,440.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	10,400	6.85	71,240.00
	CAPITALAND LTD	33,700	3.07	103,459.00
	CITY DEVELOPMENTS	5,300	7.29	38,637.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	41,400	1.92	79,695.00
	UOL GROUP LTD	6,100	5.63	34,343.00
	SINGAPORE TELECOM LTD	91,300	3.56	325,028.00
	STARHUB LTD	6,800	3.47	23,596.00
シンガポールドル 小計	銘柄数:23	626,400		2,216,982.00
				(180,240,636)
	組入時価比率:12.3%			12.4%
マレーシアリンギット	BUMI ARMADA BERHAD	41,150	0.95	39,298.25
	PETRONAS DAGANGAN BHD	4,400	23.90	105,160.00
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	57,800	1.68	97,104.00
	LAFARGE MALAYSIA BERHAD	6,000	8.64	51,840.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	48,100	7.00	336,700.00
	DIALOG GROUP BHD	65,234	1.52	99,155.68
	GAMUDA BHD	28,800	4.45	128,160.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	9,700	6.68	64,796.00
	IJM CORP BHD	53,000	3.37	178,610.00
	SIME DARBY BERHAD	53,400	7.12	380,208.00
	AIRASIA BHD	22,000	1.37	30,140.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	14,500	5.75	83,375.00
	MISC BHD	18,600	8.85	164,610.00
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	17,900	3.79	67,841.00
	UMW HOLDINGS BHD	10,200	7.29	74,358.00
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	11,570	3.03	35,057.10
	GENTING BHD	37,900	7.21	273,259.00
	GENTING MALAYSIA BHD	49,800	4.15	206,670.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	27,400	2.51	68,774.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	2,100	55.64	116,844.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	22,400	1.57	35,168.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	3,900	10.22	39,858.00
	IOI CORPORATION BHD	51,000	4.32	220,320.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	7,500	22.86	171,450.00
	PPB GROUP BERHAD	8,300	15.72	130,476.00
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	11,300	5.98	67,574.00
	IHH HEALTHCARE BHD	43,000	6.52	280,360.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	19,000	3.34	63,460.00
	AMMB HOLDINGS BHD	34,400	4.39	151,016.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	88,600	4.01	355,286.00
	HONG LEONG BANK BERHAD	11,200	13.06	146,272.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	3,700	13.50	49,950.00
	MALAYAN BANKING BHD	82,000	8.32	682,240.00
	PUBLIC BANK BERHAD	43,400	18.26	792,484.00
	RHB CAPITAL BHD	10,700	5.21	55,747.00
	IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	22,900	2.29	52,441.00
	AXIATA GROUP BERHAD	45,200	6.13	277,076.00
	DIGI.COM BHD	59,200	5.17	306,064.00
	MAXIS BHD	32,900	6.61	217,469.00
	TELEKOM MALAYSIA BHD	19,600	6.56	128,576.00
	PETRONAS GAS BHD	11,700	21.46	251,082.00
	TENAGA NASIONAL BHD	58,200	13.06	760,092.00
	YTL CORPORATION BERHAD	75,400	1.51	113,854.00
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	32,530	1.45	47,168.50
マレーシアリンギット 小計	銘柄数:44	1,377,584		7,997,443.53
				(212,252,151)
	組入時価比率:14.4%			14.6%
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	31,000	15.00	465,000.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	33,600	21.20	712,320.00
	IRPC PCL-NVDR	300,900	4.58	1,378,122.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	41,900	44.25	1,854,075.00
	PTT PCL-NVDR	30,200	206.00	6,221,200.00
	THAI OIL PCL-NVDR	24,500	67.25	1,647,625.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	44,200	20.10	888,420.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	62,500	45.75	2,859,375.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	3,200	408.00	1,305,600.00
	SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	9,050	408.00	3,692,400.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	12,900	346.00	4,463,400.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	207,730	5.65	1,173,674.50
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	175,500	8.60	1,509,300.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	51,240	31.75	1,626,870.00
	BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	29,400	28.75	845,250.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	118,548	6.85	812,053.80
	CP ALL PCL-NVDR	132,800	41.50	5,511,200.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	95,500	18.20	1,738,100.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	57,400	17.00	975,800.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	116,400	21.20	2,467,680.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	11,000	226.00	2,486,000.00
	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	7,500	151.50	1,136,250.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	35,400	154.50	5,469,300.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	17,300	154.00	2,664,200.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	105,000	16.20	1,701,000.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	47,100	114.00	5,369,400.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	393,700	2.40	944,880.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	40,500	44.00	1,782,000.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	15,000	76.50	1,147,500.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	31,400	144.50	4,537,300.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	258,300	6.45	1,666,035.00
	GLOW ENERGY PCL-NVDR	15,400	74.50	1,147,300.00
タイバーツ 小計	銘柄数:32	2,556,068		72,198,630.30
				(232,479,589)
	組入時価比率:15.8%			16.0%
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	71,320	56.50	4,029,580.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	77,000	14.62	1,125,740.00
	DMCI HOLDINGS INC	149,450	12.12	1,811,334.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	91,970	63.80	5,867,686.00
	SM INVESTMENTS CORP	5,893	809.00	4,767,437.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	19,090	59.00	1,126,310.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	15,410	202.40	3,118,984.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	32,010	187.00	5,985,870.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	28,180	85.25	2,402,345.00
	BDO UNIBANK INC	59,120	98.00	5,793,760.00
	METROPOLITAN BANK & TRUST	11,023	71.70	790,349.10
	AYALA CORPORATION	7,960	670.00	5,333,200.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	2,875	1,300.00	3,737,500.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	480,800	5.10	2,452,080.00
	AYALA LAND INC	269,600	30.75	8,290,200.00
	MEGAWORLD CORP	423,500	3.65	1,545,775.00
	ROBINSONS LAND CO	60,100	25.00	1,502,500.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	304,200	19.90	6,053,580.00
	GLOBE TELECOM INC	1,185	1,695.00	2,008,575.00
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO	3,565	1,904.00	6,787,760.00
	ABOITIZ POWER CORP	55,200	39.95	2,205,240.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	351,700	5.60	1,969,520.00
フィリピンペソ 小計	銘柄数:22	2,521,151		78,705,325.10
				(192,828,046)
	組入時価比率:13.1%			13.2%
インドネシアルピア	ADARO ENERGY TBK PT	866,300	449.00	388,968,700.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	92,000	19,625.00	1,805,500,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	185,300	10,600.00	1,964,180,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	110,700	6,800.00	752,760,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	104,900	16,275.00	1,707,247,500.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	123,800	5,800.00	718,040,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,259,300	6,000.00	7,555,800,000.00
	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	456,900	880.00	402,072,000.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	311,400	1,450.00	451,530,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	365,500	2,950.00	1,078,225,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	145,900	17,375.00	2,535,012,500.00
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	23,600	16,600.00	391,760,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	461,100	2,870.00	1,323,357,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	30,100	56,300.00	1,694,630,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	23,200	96,300.00	2,234,160,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT	72,700	14,075.00	1,023,252,500.00
	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT	274,300	5,725.00	1,570,367,500.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	95,400	36,000.00	3,434,400,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	1,318,000	1,440.00	1,897,920,000.00
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	768,200	13,000.00	9,986,600,000.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK PT	202,900	3,110.00	631,019,000.00
	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	583,200	9,275.00	5,409,180,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	466,100	4,975.00	2,318,847,500.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	690,200	11,450.00	7,902,790,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	479,800	1,810.00	868,438,000.00
	LIPPO KARAWACI TBK PT	1,225,700	1,060.00	1,299,242,000.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	629,300	1,550.00	975,415,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	3,140,800	3,085.00	9,689,368,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	119,600	5,775.00	690,690,000.00
	XL AXIATA TBK PT	186,100	3,670.00	682,987,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PERSER	681,600	2,650.00	1,806,240,000.00
インドネシアルピア 小計	銘柄数:31	15,493,900		75,189,999,200.00
				(639,114,993)
	組入時価比率:43.5%			43.9%
合 計		22,575,103		1,456,915,415
				(1,456,915,415)

(注1)種類別通貨計の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄は、邦貨換算金額であります。
(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算金額)の割合であります。
2)株式以外の有価証券(平成28年 1月18日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-UNIT	63,800	31,900.00
	米ドル 小計	銘柄数:1	63,800	31,900.00
				(3,733,895)
		組入時価比率:0.3%		100.0%
	合計			3,733,895
				(3,733,895)

(注1)種類別通貨計の( )内は、邦貨換算金額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄は、邦貨換算金額であります。
(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算金額)の割合であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。