利回り株チャンス13-03(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 40,355,740 |
| 親投資信託受益証券 | 7,337,619,093 |
| 未収入金 | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 7,398,974,833 |
| 資産の部合計 | 7,398,974,833 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,959,709 |
| 未払解約金 | 12,691,422 |
| 未払受託者報酬 | 1,081,221 |
| 未払委託者報酬 | 37,843,772 |
| その他未払費用 | 138,857 |
| 流動負債計 | 57,714,981 |
| 負債の部合計 | 57,714,981 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,959,709,025 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,381,550,827 |
| （分配準備積立金） | 1,232,836,648 |
| 元本等合計 | 7,341,259,852 |
| 純資産の部合計 | 7,341,259,852 |
| 負債・純資産合計 | 7,398,974,833 |
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