有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月15日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年1月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,355,740 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 7,337,619,093 | ||||
| 未収入金 | 21,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 7,398,974,833 | ||||
| 資産合計 | 7,398,974,833 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,959,709 | ||||
| 未払解約金 | 12,691,422 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,081,221 | ||||
| 未払委託者報酬 | 37,843,772 | ||||
| その他未払費用 | 138,857 | ||||
| 流動負債合計 | 57,714,981 | ||||
| 負債合計 | 57,714,981 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,959,709,025 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,381,550,827 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,232,836,648 | ||||
| 元本等合計 | 7,341,259,852 | ||||
| 純資産合計 | 7,341,259,852 | ||||
| 負債純資産合計 | 7,398,974,833 | ||||
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