有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月15日-平成26年1月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,857,967,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,289,343円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,849,678,491円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,839,195,995口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1731円 |
| (参考) 利回り株チャンス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,944,950,209円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,071,077,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,873,872,331円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,279,252,657口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1892円 |
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