有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月15日-平成26年1月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年3月末日 | 5,865,875,084 | - | 0.9890 | - |
| 4月末日 | 9,879,414,316 | - | 1.1150 | - |
| 5月末日 | 9,233,320,926 | - | 1.0728 | - |
| 6月末日 | 9,462,988,674 | - | 1.0734 | - |
| 7月末日 | 9,081,489,388 | - | 1.0763 | - |
| 8月末日 | 8,420,182,235 | - | 1.0627 | - |
| 9月末日 | 8,283,446,247 | - | 1.1343 | - |
| 10月末日 | 8,016,027,848 | - | 1.1412 | - |
| 11月末日 | 7,499,894,054 | - | 1.1980 | - |
| 12月末日 | 7,447,132,447 | - | 1.2359 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年1月15日) | 7,341,259,852 | 7,347,219,561 | 1.2318 | 1.2328 |
| 平成26年1月末日 | 6,849,678,491 | - | 1.1731 | - |
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