有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月15日-平成26年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年3月15日 至 平成26年1月15日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 15,162 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,769,419,093 | ||
| 営業収益合計 | 1,769,434,255 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,916,610 | ||
| 委託者報酬 | 102,083,857 | ||
| その他費用 | 364,431 | ||
| 営業費用合計 | 105,364,898 | ||
| 営業利益 | 1,664,069,357 | ||
| 経常利益 | 1,664,069,357 | ||
| 当期純利益 | 1,664,069,357 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 425,273,000 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 235,816,780 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 235,816,780 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,102,601 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 87,102,601 | ||
| 分配金 | ※1 5,959,709 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,381,550,827 | ||
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