有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/10/08 9:10
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンド利回り株チャンス・マザーファンド


(1) 投資状況 (2020年7月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		4,080,261,110	96.96
	内日本	4,080,261,110	96.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		127,944,097	3.04
純資産総額		4,208,205,207	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2020年7月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	武田薬品	日本	株式	医薬品	57,800	4,347.85 251,306,017	3,756.00 217,096,800	5.16
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	29,800	7,672.00 228,625,600	6,217.00 185,266,600	4.40
3	伊藤忠	日本	株式	卸売業	67,300	2,428.55 163,441,919	2,300.00 154,790,000	3.68
4	KDDI	日本	株式	情報・通信業	45,900	3,229.80 148,247,904	3,259.00 149,588,100	3.55
5	東京海上HD	日本	株式	保険業	30,800	6,112.00 188,249,600	4,436.00 136,628,800	3.25
6	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	95,000	1,483.69 140,951,553	1,414.50 134,377,500	3.19
7	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	50,500	2,795.00 141,147,500	2,443.50 123,396,750	2.93
8	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	43,100	3,968.00 171,020,800	2,800.00 120,680,000	2.87
9	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	3,600	24,276.80 87,396,493	28,800.00 103,680,000	2.46
10	本田技研	日本	株式	輸送用機器	32,400	2,990.34 96,887,181	2,524.00 81,777,600	1.94
11	日立	日本	株式	電気機器	22,800	3,099.63 70,671,602	3,128.00 71,318,400	1.69
12	大和ハウス	日本	株式	建設業	29,700	3,439.22 102,145,001	2,332.00 69,260,400	1.65
13	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	11,200	6,210.00 69,552,000	5,700.00 63,840,000	1.52
14	三井物産	日本	株式	卸売業	39,200	1,952.50 76,538,000	1,574.00 61,700,800	1.47
15	住友鉱山	日本	株式	非鉄金属	17,600	2,418.18 42,560,134	3,134.00 55,158,400	1.31
16	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	135,600	578.90 78,498,840	393.20 53,317,920	1.27
17	アイシン精機	日本	株式	輸送用機器	16,600	3,554.11 58,998,238	3,020.00 50,132,000	1.19
18	旭化成	日本	株式	化学	65,900	1,024.09 67,487,749	751.90 49,550,210	1.18
19	デクセリアルズ	日本	株式	化学	50,200	952.40 47,810,564	951.00 47,740,200	1.13
20	タクマ	日本	株式	機械	32,000	1,249.06 39,970,035	1,465.00 46,880,000	1.11
21	EIZO	日本	株式	電気機器	11,800	3,940.48 46,497,696	3,920.00 46,256,000	1.10
22	三菱電機	日本	株式	電気機器	33,600	1,423.35 47,824,675	1,370.50 46,048,800	1.09
23	MS&AD	日本	株式	保険業	17,000	3,658.00 62,186,000	2,636.00 44,812,000	1.06
24	東洋紡	日本	株式	繊維製品	30,300	1,439.87 43,628,171	1,458.00 44,177,400	1.05
25	オリックス	日本	株式	その他金融業	38,500	1,844.50 71,013,250	1,136.00 43,736,000	1.04
26	パナソニック	日本	株式	電気機器	48,100	1,056.06 50,796,945	900.00 43,290,000	1.03
27	ベルシステム24HLDGS	日本	株式	サービス業	25,200	1,483.34 37,380,448	1,709.00 43,066,800	1.02
28	SBIホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	19,300	2,438.00 47,053,400	2,207.00 42,595,100	1.01
29	三菱ケミカルHLDGS	日本	株式	化学	71,600	815.90 58,418,440	565.80 40,511,280	0.96
30	東京建物	日本	株式	不動産業	33,200	1,702.00 56,506,400	1,130.00 37,516,000	0.89

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.96%
合計	96.96%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	6.85%
食料品	0.70%
繊維製品	2.43%
化学	5.85%
医薬品	6.70%
ゴム製品	1.74%
ガラス・土石製品	1.87%
非鉄金属	3.22%
金属製品	1.67%
機械	6.16%
電気機器	11.78%
輸送用機器	9.19%
精密機器	0.59%
その他製品	0.80%
陸運業	0.61%
情報・通信業	11.55%
卸売業	8.10%
小売業	0.85%
銀行業	4.82%
証券、商品先物取引業	1.51%
保険業	4.31%
その他金融業	1.04%
不動産業	1.65%
サービス業	2.97%
合計	96.96%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算