有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ・アジア・リート・ マザーファンド	227,987,947	389,380,614
	小計	銘柄数 組入時価比率	227,987,947 1 97.7%	389,380,614 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			389,380,614
合計				389,380,614

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、｢アムンディ・アジア・リート・マザーファンド｣の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・アジア・リート・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成27年 8月10日)	(平成28年 2月 8日)
資産の部
流動資産
預金	97,506	3,196
コール・ローン	7,530,479	2,107,083
投資証券	790,252,529	587,923,921
未収入金	―	5,835,159
未収配当金	6,515,789	6,034,698
未収利息	2	―
流動資産合計	804,396,305	601,904,057
資産合計	804,396,305	601,904,057
負債の部
流動負債
流動負債合計	―	―
負債合計	―	―
純資産の部
元本等
元本	431,786,559	352,432,401
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	372,609,746	249,471,656
元本等合計	804,396,305	601,904,057
純資産合計	804,396,305	601,904,057
負債純資産合計	804,396,305	601,904,057

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成27年 8月10日)	(平成28年 2月 8日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	358,823,208円	431,786,559円
	同期中における追加設定元本額	154,532,866円	1,663,433円
	同期中における一部解約元本額	81,569,515円	81,017,591円
	同期末における元本の内訳
	アムンディ・りそなアジア資産分散ファンド	137,837,672円	124,444,454円
	アムンディ・アジア・リート・ファンド	293,948,887円	227,987,947円
	合計	431,786,559円	352,432,401円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	431,786,559口	352,432,401口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成27年 2月10日 至 平成27年 8月10日	自 平成27年 8月11日 至 平成28年 2月 8日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及	同左
		びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(平成27年 8月10日)	(平成28年 2月 8日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
		(2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	(2)有価証券 同左
		(3)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(3)デリバティブ取引 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成27年 8月10日)	(平成28年 2月 8日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	△39,060,230	△41,152,713
合計	△39,060,230	△41,152,713

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年2月10日から平成27年8月10日及び平成27年2月10日から平成28年2月8日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(平成27年8月10日)
該当事項はありません。
(平成28年2月8日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成27年2月10日 至 平成27年8月10日)
該当事項はありません。
(自 平成27年8月11日 至 平成28年2月8日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(平成27年 8月10日)	(平成28年 2月 8日)
1口当たり純資産額	1.8629円	1.7079円
(1万口当たり純資産額)	(18,629円)	(17,079円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	35,000	261,800.00
		GOODMAN GROUP	55,000	331,650.00
		GPT GROUP	40,000	196,800.00
		MIRVAC GROUP	150,000	284,250.00
		SCENTRE GROUP	82,000	361,620.00
		STOCKLAND	80,000	332,000.00
		VICINITY CENTRES	96,000	283,200.00
		WESTFIELD CORP	50,000	504,000.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	588,000 8 35.3%	2,555,320.00 (212,193,772) 36.1%
	香港ドル	CHAMPION REIT	290,000	1,026,600.00
		FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(HK)	262,000	2,006,920.00
		LINK REIT	91,500	3,934,500.00
		SPRING REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	180,000	534,600.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	190,000	703,000.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	680,000	2,652,000.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	1,693,500 6 27.1%	10,857,620.00 (163,081,452) 27.7%
	シンガポールドル	ASCENDAS REIT	270,000	645,300.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	144,000	194,400.00
		CAPITALAND MALL TRUST REIT	296,900	620,521.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	20,000	25,400.00
		KEPPEL DC REIT	80,000	81,600.00
		KEPPEL REIT	100,000	92,500.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	218,000	296,480.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	211,000	324,940.00
		MAPLETREE LOGISTICS REIT	288,000	275,040.00
	小計	銘柄数 組入時価比率	1,627,900 9 35.3%	2,556,181.00 (212,648,697) 36.2%
	投資証券 合計			587,923,921 (587,923,921)
合計				587,923,921 (587,923,921)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。