有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

③【収益率の推移】

期間		収益率(%)
第1特定期間	自 平成25年 3月14日 至 平成25年 8月 8日	△11.4
第2特定期間	自 平成25年 8月 9日 至 平成26年 2月10日	1.0
第3特定期間	自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月 8日	15.1
第4特定期間	自 平成26年 8月 9日 至 平成27年 2月 9日	24.3
第5特定期間	自 平成27年 2月10日 至 平成27年 8月10日	△1.9
第6特定期間	自 平成27年 8月11日 至 平成28年 2月 8日	△9.0

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
(注2)収益率は以下の計算により算出しております。
特定期間末の基準価額(当該特定期間中の分配金累計額を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額。以下｢前特定期間末基準価額｣)を控除した額を前特定期間末基準価額で除して得た数値に100を乗じて得た数値です。
ただし、第1特定期間については「前特定期間末基準価額」に代えて設定時の基準価額(10,000円)を用いております。
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。