有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

(3)【信託報酬等】
ファンドから支払われる費用は、後記の通りです。

	時期	信託報酬
	毎日	信託報酬の総額	投資信託財産の純資産総額に対し、 年率1.62%(税抜1.5%)を乗じて得た金額
		信託報酬の配分	委 託 会 社 : 年率0.74%(税抜) 販 売 会 社 : 年率0.70%(税抜) 受 託 会 社 : 年率0.06%(税抜)

信託報酬は、毎計算期間末、または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。
委託会社がマザーファンドの投資顧問会社に支払う報酬額は、投資信託財産の日々の純資産総額に年率0.74%を上限として乗じて得た金額とし、毎計算期間末または信託終了のとき、委託会社の報酬から支払うものとします。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。