DIAMアジアリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月10日 12:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月28日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 21,148,531 |
| コール・ローン | 62,315,039 |
| 投資信託受益証券 | 769,657,737 |
| 投資証券 | 334,759,560 |
| 未収入金 | 429,072 |
| 未収配当金 | 2,588,235 |
| 流動資産合計 | 1,190,898,174 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,190,898,174 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,967,434 |
| 未払解約金 | 5,662,311 |
| 未払受託者報酬 | 81,947 |
| 未払委託者報酬 | 1,536,676 |
| その他未払費用 | 4,853 |
| 流動負債合計 | 11,253,221 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 11,253,221 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,322,478,315 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -142,833,362 |
| （分配準備積立金） | 111,658,895 |
| 元本等合計 | 1,179,644,953 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,179,644,953 |
| 負債純資産合計 | 1,190,898,174 |
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