DIAMアジアリートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月11日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,881,917 | 1,918,438 |
| コール・ローン | 2,266,428 | 2,162,418 |
| 投資信託受益証券 | 98,100,477 | 89,688,911 |
| 投資証券 | 62,287,493 | 58,063,678 |
| 未収入金 | 48,432 | 67,540 |
| 未収配当金 | 194,072 | 174,258 |
| 流動資産計 | 164,778,819 | 152,075,243 |
| 資産の部合計 | 164,778,819 | 152,075,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 501,454 | 423,889 |
| 未払受託者報酬 | 11,009 | 11,552 |
| 未払委託者報酬 | 206,524 | 216,718 |
| その他未払費用 | 532 | 561 |
| 流動負債計 | 719,519 | 652,720 |
| 負債の部合計 | 719,519 | 652,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 167,151,481 | 141,296,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,092,181 | 10,126,166 |
| （分配準備積立金） | 21,740,859 | 17,954,742 |
| 元本等合計 | 164,059,300 | 151,422,523 |
| 純資産の部合計 | 164,059,300 | 151,422,523 |
| 負債・純資産合計 | 164,778,819 | 152,075,243 |
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