- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 228,009,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,371,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,638,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 231,623,194口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9698円 |
| 平成27年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 228,009,680円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,371,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,638,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 231,623,194口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9698円 |
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