- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
①【純資産の推移】
直近日(平成27年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成27年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 1,179 | 1,183 | 0.8920 | 0.8950 |
| (平成25年9月10日) | ||||
| 第2特定期間末 | 824 | 826 | 0.9228 | 0.9258 |
| (平成26年3月10日) | ||||
| 第3特定期間末 | 529 | 530 | 1.0575 | 1.0605 |
| (平成26年9月10日) | ||||
| 第4特定期間末 | 359 | 360 | 1.1548 | 1.1578 |
| (平成27年3月10日) | ||||
| 第5特定期間末 | 229 | 230 | 0.9931 | 0.9961 |
| (平成27年9月10日) | ||||
| 平成26年9月末日 | 508 | - | 1.0396 | - |
| 10月末日 | 460 | - | 1.0573 | - |
| 11月末日 | 432 | - | 1.1630 | - |
| 12月末日 | 374 | - | 1.1600 | - |
| 平成27年1月末日 | 376 | - | 1.1831 | - |
| 2月末日 | 367 | - | 1.1783 | - |
| 3月末日 | 352 | - | 1.1539 | - |
| 4月末日 | 334 | - | 1.1658 | - |
| 5月末日 | 313 | - | 1.1808 | - |
| 6月末日 | 285 | - | 1.1391 | - |
| 7月末日 | 278 | - | 1.1270 | - |
| 8月末日 | 234 | - | 1.0128 | - |
| 9月末日 | 224 | - | 0.9698 | - |
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