有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 (平成27年4月27日) | 第5期計算期間末 (平成27年10月26日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 523,254,095 | 919,423 |
| コール・ローン | 120,628,691 | 40,312,979 |
| その他有価証券 | 2,118,768,199 | 2,318,642,748 |
| 派生商品評価勘定 | 9,959,626 | 5,798,001 |
| 未収入金 | - | 8,648 |
| 未収利息 | 23,011,563 | 47,012,996 |
| 前払費用 | 686,747 | 4,111,446 |
| その他未収収益 | 3,245,988 | 1,291,664 |
| 流動資産合計 | 2,799,554,909 | 2,418,097,905 |
| 資産合計 | 2,799,554,909 | 2,418,097,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,166,738 | 12,264,301 |
| 未払収益分配金 | 40,248,182 | 17,673,694 |
| 未払受託者報酬 | 464,627 | 405,730 |
| 未払委託者報酬 | 23,230,850 | 20,286,443 |
| その他未払費用 | 316,361 | 286,132 |
| 流動負債合計 | 71,426,758 | 50,916,300 |
| 負債合計 | 71,426,758 | 50,916,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,683,212,163 | 2,356,492,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,915,988 | 10,689,048 |
| (分配準備積立金) | 109,015,895 | 117,144,531 |
| 元本等合計 | 2,728,128,151 | 2,367,181,605 |
| 純資産合計 | 2,728,128,151 | 2,367,181,605 |
| 負債純資産合計 | 2,799,554,909 | 2,418,097,905 |
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