有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

【提出】
2016/01/22 9:14
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年11月末日現在
Ⅰ 資産総額4,665,555,205円
Ⅱ 負債総額2,313,700,981円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,351,854,224円
Ⅳ 発行済口数2,327,205,110口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0106円
(1万口当たり純資産額)(10,106円)

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