有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
その他有価証券	日本	115,077,437	4.45
	ドイツ	253,512,283	9.80
	イタリア	107,696,580	4.16
	フランス	632,275,128	24.46
	オーストラリア	484,923,238	18.76
	イギリス	614,230,336	23.76
	小計	2,207,715,002	85.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	376,756,912	14.57
合計(純資産総額)		2,584,471,914	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	2,683,907,693	103.84

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。