有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月28日-平成26年3月27日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | JPM米国高利回り不動産証券ファンドF(為替ヘッジあり) | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,639,312,672 | 0.9160 13,409,610,416 | 0.9331 13,659,942,654 | 98.31 | |
| 2 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,942,168 | 1.0036 20,013,959 | 1.0037 20,015,954 | 0.14 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.31% |
| 親投資信託受益証券 | 0.14% |
| 合計 | 98.45% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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