有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成26年3月28日 至 平成26年9月29日 | 第4期 自 平成26年9月30日 至 平成27年3月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 368,566,246 | 329,636,921 | |
| 受取利息 | 74,366 | 65,266 | |
| 有価証券売買等損益 | 186,375,703 | 45,739,706 | |
| 営業収益合計 | 555,016,315 | 375,441,893 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,775,528 | 1,400,721 | |
| 委託者報酬 | 78,125,104 | 61,633,425 | |
| その他費用 | 532,954 | 420,140 | |
| 営業費用合計 | 80,433,586 | 63,454,286 | |
| 営業利益 | 474,582,729 | 311,987,607 | |
| 経常利益 | 474,582,729 | 311,987,607 | |
| 当期純利益 | 474,582,729 | 311,987,607 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 96,217,476 | 26,159,315 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,378,074,861 | △ 940,172,094 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 360,749,674 | 137,372,540 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 360,749,674 | 137,372,540 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,701,624 | 3,725,706 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,701,624 | 3,725,706 | |
| 分配金 | ※1 294,510,536 | ※1 263,172,688 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 940,172,094 | △ 783,869,656 | |
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