楽天みらいファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,526,091 | 17,807,485 |
| 親投資信託受益証券 | 923,847,112 | 1,111,438,848 |
| 流動資産計 | 949,373,203 | 1,129,246,333 |
| 資産の部合計 | 949,373,203 | 1,129,246,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,640,095 | 3,982,069 |
| 未払受託者報酬 | 163,374 | 177,706 |
| 未払委託者報酬 | 5,962,612 | 5,513,365 |
| その他未払費用 | 1,034,459 | 975,394 |
| 流動負債計 | 8,800,540 | 10,648,534 |
| 負債の部合計 | 8,800,540 | 10,648,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,456,301 | 960,424,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,883,638 | 158,173,414 |
| （分配準備積立金） | 41,030,801 | 104,448,642 |
| 元本等合計 | 940,572,663 | 1,118,597,799 |
| 純資産の部合計 | 940,572,663 | 1,118,597,799 |
| 負債・純資産合計 | 949,373,203 | 1,129,246,333 |
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