純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年1月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	49	253,284
合計	49	253,284

2020/04/20 9:08

#2 信託報酬等（連結）

① 基本報酬額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.22%(税抜0.2%)の率を乗じて得た額とします。
基本報酬額の配分(年率)は、以下の通りとします。

2020/04/20 9:08

#3 投資制限（連結）

イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
ロ)イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2020/04/20 9:08

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,995,446	0.49
合計(純資産総額)		1,639,481,929	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,631,486,48399.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,995,4460.49合計(純資産総額)1,639,481,929100.00

2020/04/20 9:08

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託

2020/04/20 9:08

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2014年 1月20日)5325321.06571.0657第2計算期間末(2015年 1月20日)9189181.03941.0394第3計算期間末(2016年 1月20日)9409400.94680.9468第4計算期間末(2017年 1月20日)1,1181,1181.16471.1647第5計算期間末(2018年 1月22日)1,4711,4711.39151.3915第6計算期間末(2019年 1月21日)1,5591,5591.28621.2862第7計算期間末(2020年 1月20日)1,6881,6881.44751.44752019年 1月末日1,569―1.2902―2月末日1,628―1.3351―3月末日1,628―1.3347―4月末日1,661―1.3709―5月末日1,625―1.3161―6月末日1,661―1.3563―7月末日1,693―1.3766―8月末日1,648―1.3310―9月末日1,659―1.3445―10月末日1,670―1.3724―11月末日1,686―1.4035―12月末日1,666―1.4221―2020年 1月末日1,639―1.4101―

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#7 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,645,010,396	円
Ⅱ 負債総額	5,528,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,639,481,929	円
Ⅳ 発行済口数	1,162,690,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4101	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,645,010,396円Ⅱ 負債総額5,528,467円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,639,481,929円Ⅳ 発行済口数1,162,690,268口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4101円

2020/04/20 9:08

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2020/04/20 9:08

#9 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2020/04/20 9:08

#10 運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/04/20 9:08

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

楽天みらい・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,642,039,844	円
Ⅱ 負債総額	10,559,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,631,480,558	円
Ⅳ 発行済口数	1,090,201,459	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4965	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,642,039,844円Ⅱ 負債総額10,559,286円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,631,480,558円Ⅳ 発行済口数1,090,201,459口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4965円

2020/04/20 9:08

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月21日現在	2020年 1月20日現在
負債合計	15,062,132	29,900,892
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/20 9:08

#13 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/04/20 9:08