有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

①【純資産の推移】

2018年2月28日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	10,127,978	10,127,978	1.0128	1.0128
(2013年8月12日)
第2特定期間末	11,201,334	11,201,334	1.1201	1.1201
(2014年2月10日)
第3特定期間末	149,572,687	150,093,020	1.1498	1.1538
(2014年8月11日)
第4特定期間末	284,032,383	285,073,463	1.0913	1.0953
(2015年2月10日)
第5特定期間末	218,018,907	218,880,265	1.0124	1.0164
(2015年8月10日)
第6特定期間末	125,185,952	125,816,309	0.7944	0.7984
(2016年2月10日)
第7特定期間末	111,469,186	112,030,892	0.7938	0.7978
(2016年8月10日)
第8特定期間末	118,210,221	118,783,235	0.8252	0.8292
(2017年2月10日)
第9特定期間末	102,581,043	103,072,125	0.8356	0.8396
(2017年8月10日)
第10特定期間末	70,501,621	70,856,495	0.7947	0.7987
(2018年2月13日)
2017年2月末日	119,936,606	-	0.8282	-
3月末日	125,575,090	-	0.8474	-
4月末日	133,287,676	-	0.8426	-
5月末日	105,855,261	-	0.8622	-
6月末日	106,815,315	-	0.8699	-
7月末日	102,920,632	-	0.8383	-
8月末日	98,829,180	-	0.8338	-
9月末日	86,130,230	-	0.8583	-
10月末日	83,606,794	-	0.8418	-
11月末日	74,500,724	-	0.8262	-
12月末日	75,779,343	-	0.8496	-
2018年1月末日	74,813,240	-	0.8355	-
2月末日	70,342,445	-	0.7923	-