有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし」
「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 第2特定期間 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 第3特定期間 | 120,083,356 | 0 | 130,083,356 |
| 第4特定期間 | 204,366,446 | 74,179,571 | 260,270,231 |
| 第5特定期間 | 45,174,092 | 90,104,665 | 215,339,658 |
| 第6特定期間 | 9,479,420 | 67,229,768 | 157,589,310 |
| 第7特定期間 | 2,255,599 | 19,418,257 | 140,426,652 |
| 第8特定期間 | 13,864,911 | 11,038,020 | 143,253,543 |
| 第9特定期間 | 15,617,634 | 36,100,559 | 122,770,618 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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