有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし」

		(2017年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		98,834,004	100.00
	内日本	98,834,004	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,824	△0.00
純資産総額		98,829,180	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ全世界高配当株式マザーファンド」
		(2017年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		157,267,899	86.11
	内オーストラリア	32,265,210	17.67
	内アメリカ	23,584,305	12.91
	内フランス	19,326,661	10.58
	内イギリス	16,947,721	9.28
	内フィンランド	13,739,424	7.52
	内スペイン	8,451,823	4.63
	内スウェーデン	8,035,022	4.40
	内ノルウェー	7,081,443	3.88
	内ドイツ	6,574,780	3.60
	内バミューダ	6,243,102	3.42
	内ニュージーランド	6,106,064	3.34
	内ベルギー	4,995,858	2.74
	内アイルランド	3,916,486	2.14
投資証券		15,079,315	8.26
	内アメリカ	8,652,623	4.74
	内タイ	3,417,674	1.87
	内シンガポール	3,009,018	1.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,281,090	5.63
純資産総額		182,628,304	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。