みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)毎月決算・為替ヘッジなしコース⁄年2回決算・為替ヘッジなしコース⁄毎月決算・限定為替ヘッジコース⁄年2回決算・限定為替ヘッジコースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,127,323,280 |
| 投資信託受益証券 | 34,717,206,792 |
| 未収利息 | 1,544 |
| 流動資産合計 | 35,844,531,616 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 35,844,531,616 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 8,000,000 |
| 未払収益分配金 | 462,678,474 |
| 未払解約金 | 56,427,926 |
| 未払受託者報酬 | 902,522 |
| 未払委託者報酬 | 34,596,645 |
| その他未払費用 | 90,241 |
| 流動負債合計 | 554,695,808 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 554,695,808 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 38,556,539,543 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,266,703,735 |
| 元本等合計 | 35,289,835,808 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 35,289,835,808 |
| 負債純資産合計 | 35,844,531,616 |
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