有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年 3月25日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	日本・円	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラスM)	2,444,363,679	1,298,201,549
		エマージング・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(クラスM)	3,356,267,399	1,917,099,938
	小計	銘柄数:2	5,800,631,078	3,215,301,487
		組入時価比率:98.6%		100.0%
	合計			3,215,301,487

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。