ファイン・ブレンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,103,276 | 98,684,004 |
| 投資信託受益証券 | 254,826,248 | 965,950,538 |
| 親投資信託受益証券 | 509,653,134 | 1,399,017,823 |
| 未収入金 | 24,800,000 | 172,097,000 |
| 未収利息 | 22 | 168 |
| 流動資産計 | 802,382,680 | 2,635,749,533 |
| 資産の部合計 | 802,382,680 | 2,635,749,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,287,749 | 162,690,380 |
| 未払収益分配金 | 754,719 | 2,227,310 |
| 未払解約金 | 5,020,389 | 142,131 |
| 未払受託者報酬 | 66,872 | 413,962 |
| 未払委託者報酬 | 1,606,142 | 9,936,398 |
| その他未払費用 | 236,798 | 1,493,159 |
| 流動負債計 | 23,972,669 | 176,903,340 |
| 負債の部合計 | 23,972,669 | 176,903,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 754,719,075 | 2,227,310,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,690,936 | 231,535,781 |
| （分配準備積立金） | 17,368,915 | 73,784,123 |
| 元本等合計 | 778,410,011 | 2,458,846,193 |
| 純資産の部合計 | 778,410,011 | 2,458,846,193 |
| 負債・純資産合計 | 802,382,680 | 2,635,749,533 |
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