ファイン・ブレンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2020年6月9日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月9日-令和2年3月9日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年3月9日至 2019年3月8日	自 2019年3月9日至 2020年3月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	968,873,274	903,042,570
受取利息	1,769	510
有価証券売買等損益	-388,448,529	24,239,378
営業収益合計	580,426,514	927,282,458
営業費用
支払利息	207,003	200,641
受託者報酬	5,984,926	7,609,649
委託者報酬	143,641,248	182,634,387
その他費用	6,484,747	6,291,026
営業費用合計	156,317,924	196,735,703
営業利益又は営業損失（△）	424,108,590	730,546,755
経常利益又は経常損失（△）	424,108,590	730,546,755
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	424,108,590	730,546,755
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	33,460,563	178,066,113
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,382,848,359	4,348,150,889
剰余金増加額又は欠損金減少額	701,632,318	2,556,836,690
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	701,632,318	2,556,836,690
剰余金減少額又は欠損金増加額	404,650,479	1,126,840,154
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	404,650,479	1,126,840,154
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	12,145,172	17,174,648