ファイン・ブレンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/09-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月8日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 692,599,366 | 694,012,579 |
| 投資信託受益証券 | 12,374,312,491 | 13,305,927,000 |
| 親投資信託受益証券 | 17,411,286,265 | 15,681,007,339 |
| 未収入金 | 288,446,486 | 445,085,857 |
| 未収利息 | － | 9,254 |
| 流動資産計 | 30,766,644,608 | 30,126,042,029 |
| 資産の部合計 | 30,766,644,608 | 30,126,042,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 410,496,590 |
| 未払解約金 | 55,192,873 | 89,228,734 |
| 未払受託者報酬 | 6,534,232 | 6,790,875 |
| 未払委託者報酬 | 156,823,022 | 162,982,399 |
| 未払利息 | 52 | － |
| その他未払費用 | 5,830,594 | 12,103,753 |
| 流動負債計 | 224,380,773 | 681,602,351 |
| 負債の部合計 | 224,380,773 | 681,602,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,808,813,948 | 20,288,085,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,733,449,887 | 9,156,354,239 |
| （分配準備積立金） | 6,952,489,002 | 6,396,685,365 |
| 元本等合計 | 30,542,263,835 | 29,444,439,678 |
| 純資産の部合計 | 30,542,263,835 | 29,444,439,678 |
| 負債・純資産合計 | 30,766,644,608 | 30,126,042,029 |
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