ファイン・ブレンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月8日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/11-2026/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月8日 | 2025年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 694,012,579 | 543,959,224 |
| 投資信託受益証券 | 13,305,927,000 | 13,118,725,355 |
| 親投資信託受益証券 | 15,681,007,339 | 17,176,283,800 |
| 未収入金 | 445,085,857 | － |
| 未収利息 | 9,254 | 7,264 |
| 流動資産計 | 30,126,042,029 | 30,838,975,643 |
| 資産の部合計 | 30,126,042,029 | 30,838,975,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 410,496,590 | － |
| 未払解約金 | 89,228,734 | 32,276,265 |
| 未払受託者報酬 | 6,790,875 | 74,220 |
| 未払委託者報酬 | 162,982,399 | 1,781,314 |
| その他未払費用 | 12,103,753 | 5,850,633 |
| 流動負債計 | 681,602,351 | 39,982,432 |
| 負債の部合計 | 681,602,351 | 39,982,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,288,085,439 | 20,292,432,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,156,354,239 | 10,506,560,931 |
| （分配準備積立金） | 6,396,685,365 | 5,924,190,459 |
| 元本等合計 | 29,444,439,678 | 30,798,993,211 |
| 純資産の部合計 | 29,444,439,678 | 30,798,993,211 |
| 負債・純資産合計 | 30,126,042,029 | 30,838,975,643 |
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