有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成30年3月8日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス	882,414,501	1,222,497,049
	高利回りソブリン債券インデックスファンド	4,755,733,206	1,525,639,212
	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	495,526,823	798,045,948
投資信託受益証券 合計		6,133,674,530	3,546,182,209
親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	4,142,518,349	5,449,482,888
	ゴールド・マザーファンド	2,244,626,600	2,022,408,566
親投資信託受益証券 合計		6,387,144,949	7,471,891,454
合計		12,520,819,479	11,018,073,663

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。