ファイン・ブレンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2016年12月8日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年9月9日至 2016年3月8日	自 2016年3月9日至 2016年9月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	147,348,077	225,747,348
受取利息	56,027	689
有価証券売買等損益	427,044,929	-236,324,667
営業収益合計	574,449,033	-10,576,630
営業費用
支払利息	－	52,628
受託者報酬	1,303,299	1,698,463
委託者報酬	31,280,538	40,764,517
その他費用	2,678,754	2,891,943
営業費用合計	35,262,591	45,407,551
営業利益又は営業損失（△）	539,186,442	-55,984,181
経常利益又は経常損失（△）	539,186,442	-55,984,181
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	539,186,442	-55,984,181
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	462,047	3,160,501
中間剰余金又は中間欠損金（△）	208,021,854	14,487,708
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,697,091	90,431,681
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,697,091	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	90,431,681
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,187,087	36,644,812
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	36,644,812
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,187,087	－
分配金	150,567,036	188,176,333