ファイン・ブレンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2017年12月8日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年9月9日至 2017年3月8日	自 2017年3月9日至 2017年9月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	328,589,096	459,824,180
受取利息	310	821
有価証券売買等損益	-143,889,630	-80,355,995
営業収益合計	184,699,776	379,469,006
営業費用
支払利息	62,556	101,619
受託者報酬	2,366,409	3,551,872
委託者報酬	56,795,226	85,246,371
その他費用	2,685,389	3,429,283
営業費用合計	61,909,580	92,329,145
営業利益又は営業損失（△）	122,790,196	287,139,861
経常利益又は経常損失（△）	122,790,196	287,139,861
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	122,790,196	287,139,861
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,680,703	2,666,591
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-190,427,181	-399,084,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,299,837	27,060,924
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,299,837	27,060,924
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,103,025	109,926,757
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	233,791	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,869,234	109,926,757
分配金	280,221,194	410,265,180