日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 140,169,213 |
| コール・ローン | 141,565,340 | － |
| 投資証券 | 3,673,192,965 | 3,662,053,132 |
| 親投資信託受益証券 | 5,994,725,668 | 5,361,422,474 |
| 未収入金 | 32,296,675 | 29,047,319 |
| 流動資産計 | 9,841,780,648 | 9,192,692,138 |
| 資産の部合計 | 9,841,780,648 | 9,192,692,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,827,795 | 73,148,065 |
| 未払受託者報酬 | 2,642,807 | 2,436,647 |
| 未払委託者報酬 | 75,584,373 | 69,687,993 |
| 未払利息 | 372 | － |
| その他未払費用 | 1,144,903 | 1,066,203 |
| 流動負債計 | 133,200,250 | 146,338,908 |
| 負債の部合計 | 133,200,250 | 146,338,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,360,237,745 | 5,816,015,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,348,342,653 | 3,230,337,719 |
| （分配準備積立金） | 3,227,576,588 | 2,943,784,632 |
| 元本等合計 | 9,708,580,398 | 9,046,353,230 |
| 純資産の部合計 | 9,708,580,398 | 9,046,353,230 |
| 負債・純資産合計 | 9,841,780,648 | 9,192,692,138 |
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