日興JPM環太平洋ディスカバリー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2021/12/21-2022/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 214,222,185 | 1,128,612,950 |
| 投資証券 | 4,735,519,752 | 3,124,207,645 |
| 親投資信託受益証券 | 6,176,458,779 | 4,766,671,366 |
| 未収入金 | 42,034,695 | 4,297 |
| 流動資産計 | 11,168,235,411 | 9,019,496,258 |
| 資産の部合計 | 11,168,235,411 | 9,019,496,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,057,829 | 7,164 |
| 未払受託者報酬 | 3,170,075 | 2,564,269 |
| 未払委託者報酬 | 90,664,098 | 73,338,075 |
| その他未払費用 | 1,351,141 | 1,110,005 |
| 流動負債計 | 165,243,143 | 77,019,513 |
| 負債の部合計 | 165,243,143 | 77,019,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,039,702,785 | 4,448,466,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,963,289,483 | 4,494,009,768 |
| （分配準備積立金） | 5,461,466,000 | 4,805,209,335 |
| 元本等合計 | 11,002,992,268 | 8,942,476,745 |
| 純資産の部合計 | 11,002,992,268 | 8,942,476,745 |
| 負債・純資産合計 | 11,168,235,411 | 9,019,496,258 |
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