JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,516,704,951 | 5,826,116,077 |
| 未収入金 | 10,914,443 | 43,889,206 |
| 流動資産計 | 6,527,619,394 | 5,870,005,283 |
| 資産の部合計 | 6,527,619,394 | 5,870,005,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 56,782,384 |
| 未払解約金 | 10,914,443 | 43,889,206 |
| 未払受託者報酬 | 945,092 | 838,338 |
| 未払委託者報酬 | 28,352,810 | 25,150,051 |
| その他未払費用 | 422,746 | 378,618 |
| 流動負債計 | 40,635,091 | 127,038,597 |
| 負債の部合計 | 40,635,091 | 127,038,597 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,563,908,242 | 5,678,238,494 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,923,939 | 64,728,192 |
| （分配準備積立金） | 19,110,687 | 8,502,152 |
| 元本等合計 | 6,486,984,303 | 5,742,966,686 |
| 純資産の部合計 | 6,486,984,303 | 5,742,966,686 |
| 負債・純資産合計 | 6,527,619,394 | 5,870,005,283 |
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