JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2021年11月25日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月27日-令和3年8月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月27日至 2021年2月26日	自 2021年2月27日至 2021年8月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	797,489,301	929,359,103
営業収益合計	797,489,301	929,359,103
営業費用
受託者報酬	1,500,825	1,369,634
委託者報酬	45,024,679	41,088,945
その他費用	659,697	600,394
営業費用合計	47,185,201	43,058,973
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	750,304,100	886,300,130
経常利益又は経常損失（△）	750,304,100	886,300,130
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	750,304,100	886,300,130
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	17,958,511	58,594,207
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,418,882	19,418,961
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,258,957	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,159,925	19,418,961
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,591,745	45,678,667
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,080,360	45,678,667
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,511,385	－
分配金	220,848,500	862,529,848
中間剰余金又は中間欠損金（△）	201,622,006	140,538,375