（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 分配方針（連結）

2022/05/26 10:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

長期未払金の時価については、当該未払金の支払までの期間を基にリスクフリーレートで割り引いた現在価値により算定しており、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。これに伴い、レベル2の時価に分類しております。
なお、(金融商品関係)の「①金融商品の時価等に関する事項」に記載の「投資有価証券」は、投資信託受益証券であり、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用しており、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」第5-2項の注記を行っておりません。
当該投資信託受益証券の中間貸借対照表計上額は(金融商品関係)の「①金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。

2022/05/26 10:11

#3 （参考情報）運用実績（連結）

年間収益率の推移

*ベンチマークは設定していません。

*投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。

*当ページにおける「ファンド」は、JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)です。

⦅参考情報⦆

2022/05/26 10:11