JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)⁄JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2025年5月23日 11:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/27-2025/02/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年2月27日至 2024年8月26日	自 2024年8月27日至 2025年2月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	305,153,833	747,353,370
営業収益合計	305,153,833	747,353,370
営業費用
受託者報酬	2,092,668	2,115,637
委託者報酬	62,780,072	63,469,027
その他費用	913,238	906,363
営業費用合計	65,785,978	66,491,027
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	239,367,855	680,862,343
経常利益又は経常損失（△）	239,367,855	680,862,343
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	239,367,855	680,862,343
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	4,592,474	4,795,204
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,008,147	26,187,751
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	5,953,898
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,008,147	20,233,853
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,076,679	9,129,572
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,076,679	9,129,572
分配金	729,550,988	723,818,995
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-151,476,846	-182,170,523