有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/27-2023/02/27)

(4)【計算期間】
「3ヵ月決算型」の計算期間は毎年2月27日から5月26日まで、5月27日から8月26日まで、8月27日から11月26日までおよび11月27日から翌年2月26日まで、「年2回決算型」の計算期間は毎年2月27日から8月26日までおよび8月27日から翌年2月26日までとします。ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、計算期間終了日を「決算日」ということがあり、前記より「3ヵ月決算型」の決算日は原則として毎年2月26日、5月26日、8月26日および11月26日(該当日が休業日の場合は翌営業日)、「年2回決算型」の決算日は原則として毎年2月26日および8月26日(該当日が休業日の場合は翌営業日)となります。