有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/29-2024/02/26)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2024年2月26日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,559,642,545	8,304,628,659
合計			1,559,642,545	8,304,628,659

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。