有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/28-2023/08/28)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名 称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037百万円(2023年3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>名 称 :株式会社日本カストディ銀行
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社

	名 称	資本金の額 (2023年3月末現在)	事業の内容
1	auカブコム証券株式会社*1	7,196百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
2	株式会社SBI証券	48,323百万円	同 上
3	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円	同 上
4	岡三証券株式会社*6	5,000百万円	同 上
5	楽天証券株式会社	19,495百万円	同 上
6	マネックス証券株式会社	12,200百万円	同 上
7	野村證券株式会社*7	10,000百万円 (2023年8月末現在)	同 上
8	フィデリティ証券株式会社	12,657百万円 (2023年5月26日現在)	同 上
9	松井証券株式会社*4	11,945百万円	同 上
10	丸三証券株式会社	10,000百万円	同 上
11	株式会社イオン銀行	51,250百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
12	株式会社沖縄銀行*1	22,725百万円	同 上
13	株式会社大分銀行*5	19,598百万円	同 上
14	株式会社香川銀行*2	12,014百万円	同 上
15	株式会社熊本銀行*3	10,000百万円	同 上
16	株式会社十八親和銀行*3	36,878百万円	同 上
17	株式会社十六銀行*3	36,839百万円	同 上
18	株式会社中京銀行*3	31,879百万円	同 上
19	株式会社徳島大正銀行*2	11,036百万円	同 上
20	株式会社福岡銀行*3	82,329百万円	同 上
21	三菱UFJ信託銀行株式会社*2	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

*1 「為替ヘッジなし」を取扱います。
*2 「為替ヘッジなし、年2回決算型」を取扱います。
*3 「年2回決算型」を取扱います。
*4 「3ヵ月決算型」を取扱います。
*5 「年2回決算型」を取扱いますが、「米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型」については募集の取扱い以外の業務を行っています。
*6 「米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型」以外を取扱います。
*7 「年2回決算型」につき、募集の取扱い以外の業務を行っています。
(3)運用委託先の会社

名 称	資本金の額 (2023年3月末現在)	事業の内容
J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク	450万米ドル	投資運用業務および投資顧問業務を行っています。

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドおよびマザーファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理業務および信託財産の計算等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、目論見書の交付、運用報告書に記載すべき事項のうち重要な事項のみを記載した交付運用報告書の交付代行、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払い等を行います。
(3)運用委託先の会社
マザーファンドに関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用指図を行います。また、「米ドルヘッジあり」における該当するベビーファンドに関し、委託会社から為替ヘッジの指図に関する権限の委託を受け、当該ベビーファンドの為替ヘッジの指図を行います。
3【資本関係】
受託会社、販売会社および運用委託先の会社との間に直接的な資本関係はありません。