有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/27-2025/02/26)

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2025/05/23 11:12

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64項目

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最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)

基準日	2025年3月31日	設定日				2013年4月11日
純資産総額	77億円	決算回数				年4回
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				44期	2024年2月		800
				45期	2024年5月		1,000
				46期	2024年8月		0
				47期	2024年11月		1,000
				48期	2025年2月		0
					設定来累計		16,100
				*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 *分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

国(地域)別構成状況			通貨別構成状況			業種別構成状況
投資国/地域※1	投資比率※2		通貨	投資比率※2		業種	投資比率※2
アメリカ	97.2%		米ドル	97.2%		金融サービス	12.9%
						資本財	10.1%
						ヘルスケア機器・サービス	9.5%
						銀行	8.5%
						エネルギー	6.7%
						その他	47.0%
						*上記比率にファンドで保有する投資信託証券は含んでいません。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2025年の年間収益率は前年末営業日から2025年3月31日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。

*当ページにおける「ファンド」は、JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型)です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)

基準日	2025年3月31日	設定日				2013年4月11日
純資産総額	189百万円	決算回数				年4回
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				44期	2024年2月		0
				45期	2024年5月		0
				46期	2024年8月		0
				47期	2024年11月		400
				48期	2025年2月		0
					設定来累計		8,850
				*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 *分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

国(地域)別構成状況			通貨別構成状況			業種別構成状況
投資国/地域※1	投資比率※2		通貨	投資比率※2		業種	投資比率※2
アメリカ	98.8%		米ドル	98.8%		金融サービス	13.1%
			*ファンドにおいて、為替ヘッジを行っています。			資本財	10.3%
						ヘルスケア機器・サービス	9.6%
						銀行	8.6%
						エネルギー	6.8%
						その他	47.9%
						*上記比率にファンドで保有する投資信託証券は含んでいません。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2025年の年間収益率は前年末営業日から2025年3月31日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。

*当ページにおける「ファンド」は、JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型)です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)

基準日	2025年3月31日	設定日				2013年4月11日
純資産総額	55億円	決算回数				年2回
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				20期	2023年2月		0
				21期	2023年8月		0
				22期	2024年2月		0
				23期	2024年8月		0
				24期	2025年2月		0
					設定来累計		0
				*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

国(地域)別構成状況			通貨別構成状況			業種別構成状況
投資国/地域※1	投資比率※2		通貨	投資比率※2		業種	投資比率※2
アメリカ	97.2%		米ドル	97.2%		金融サービス	12.9%
						資本財	10.1%
						ヘルスケア機器・サービス	9.5%
						銀行	8.5%
						エネルギー	6.7%
						その他	47.0%
						*上記比率にファンドで保有する投資信託証券は含んでいません。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100

*2025年の年間収益率は前年末営業日から2025年3月31日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。

*当ページにおける「ファンド」は、JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型)です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(am.jpmorgan.com/jp)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)

基準日	2025年3月31日	設定日				2013年4月11日
純資産総額	174百万円	決算回数				年2回
基準価額・純資産の推移				分配の推移
				期	年月		円
				20期	2023年2月		0
				21期	2023年8月		0
				22期	2024年2月		0
				23期	2024年8月		0
				24期	2025年2月		0
					設定来累計		0
				*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
*基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

国(地域)別構成状況			通貨別構成状況			業種別構成状況
投資国/地域※1	投資比率※2		通貨	投資比率※2		業種	投資比率※2
アメリカ	98.9%		米ドル	98.9%		金融サービス	13.1%
			*ファンドにおいて、為替ヘッジを行っています。			資本財	10.3%
						ヘルスケア機器・サービス	9.6%
						銀行	8.6%
						エネルギー	6.8%
						その他	47.9%
						*上記比率にファンドで保有する投資信託証券は含んでいません。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100

*2025年の年間収益率は前年末営業日から2025年3月31日までのものです。

*ベンチマークは設定していません。

*投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。

*当ページにおける「ファンド」は、JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、年2回決算型)です。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (イ)ファンドの目的」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2 ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。