有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM資源・成長国ハイブリッド・ファンド」

(平成26年11月28日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ブラジル・レアル売/円買 2014年12月	売建	40,408	1,872,930	1,886,670	△3.02%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
該当事項はありません。